财务情况说明书范文(3)
二、负债合计
其中:流动负债
长期负债
三、少数股东权益
四、所有者权益
五、资产负债率
资产总额XXXX万元,较去年同期XXXX万元增加了YY%,主要原因是流动资产较去年同期增加了XXXX万元,同比增加YY%,其中存货较去年同期XXXX万元增加了XXXX万元;长期投资较去年同期增加了XXXX万元,固定资产比去年同期增加了XXXX万元,同比增加YY%;其他资产比去年同期减少了XX万元。具体分析省略
负债总额XXXX万元,较去年同期XXXX万元增加了YY%。主要原因是流动负债较去年同期XXXX万元增加了XXXX万元,同比增加YY%,其中短期借款较去年同期增加了XXXX万元,同比增加YY%;应付票据较去年同期增加了XXXX万元,同比增加YY%;长期负债比去年同期XXXX万元增加了XXXX万元,主要是长期应付款中XXXX构成。具体分析省略
少数股东权益XXXX万元,较去年同期XXXX万元增加了YY%。所有者权益XXXX万元,较去年同期XXXX万元增加了YY%。资产负债率XX%,较去年同期增加了YY%。具体分析省略
四、所有者权益(或股东权益)增减变动及国有资本保值增值情况
公司注册资本XXXX万元,其中:国有资产XXXX万元,占注册资本的YY%,年初净资产XXXX元,年初国有资本及权益总额为XXXX元,本年实现净利润XXXX元,致使本年国有资本及权益增加(经营积累)XXXX元,由于XXXX有限公司接受捐赠致使我公司资本公积增加XXXX元,本年国有资本及权益增加XXXX元,本年支付红利XXXX元,本年国有资本及权益减少XXXX元。年末国有资本及权益总额为XXXX元,国有资本保值增值率为YY%。
五、现金流量及资金管理情况
项目本年实际上年实际差异
金额比重金额比重金额与上年比
经营活动现金流入
投资活动现金流入
筹资活动现金流入
现金流入量小计
经营活动现金流出
投资活动现金流出
筹资活动现金流出
现金流出量小计
现金净增加额
今年现金流入总量XXXX万元,比去年同期XXXX万元增加了XXXX万元,同比增加YY%,其中经营活动现金流入XXXX万元,占现金流入总量的YY%,比去年同期XXXX万元减少XXXX万元,同比减少YY%;投资活动现金流入XX万元,比去年同期XX万元增加了XX万元,筹资活动现金流入XX万元,占现金流入总量的YY%,比去年同期XX万元增加了XX万元,同比增加YY%。具体分析省略
今年现金流出总量XXXX万元,比去年同期XXXX万元增加了XXXX万元,同比增加YY%,其中经营活动现金流出XXXX万元,占现金流出总量的YY%,比去年同期XXXX万元减少了XXXX万元,同比减少YY%;投资活动现金流出XXXX万元,占现金流出总量的YY%,比去年同期XXXX万元减少了XXXX万元,同比减少YY%;筹资活动现金流出XXXX万元,占现金流出总量的YY%,比去年同期XXXX万元增加了XXXX万元,同比增加YY%。具体分析省略
全年现金净增加额XXXX万元,比去年同期XXXX万元增加了XXXX万元。
六.主要财务指标完成情况及分析
指标名称本年实际上年实际